| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3240 | 1.2100 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3527 | 1.2700 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 003752 | 工银如意货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2995 | 1.0960 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.29319 | 1.1200 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.35894 | 1.3650 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 040039 | 华安日日鑫B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3633 | 1.3540 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 040038 | 华安日日鑫A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2975 | 1.1170 | 0.0000 | 2025.08.03 |
| 020201 | 中银证券现金管家E | 1.0000 | 1.0000 | 0.3517 | 1.3200 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2939 | 1.1120 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 003317 | 中银证券现金管家B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3517 | 1.3200 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 003316 | 中银证券现金管家A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2859 | 1.0780 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 002195 | 中银机构货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3382 | 1.2760 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3075 | 1.3440 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2982 | 1.1230 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3075 | 1.3440 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 005092 | 广发货币C | 1.0000 | 1.0000 | 0.3314 | 1.2370 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 017629 | 中银机构货币E | 1.0000 | 1.0000 | 0.2834 | 1.0730 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 070088 | 嘉实货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3775 | 1.3890 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3118 | 1.1460 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 000539 | 中银活期宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3021 | 1.1260 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 000509 | 广发钱袋子货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3042 | 1.1090 | 0.0000 | 2025.08.02 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0677 | 1.2427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债 | 1.0736 | 1.1776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 2025.08.01 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0485 | 1.0885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合型证券投资基金 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7087 | 2025.08.01 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合型证券投资基金 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6970 | 2025.08.01 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合型证券投资基金 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5394 | 2025.08.01 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合型证券投资基金 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5489 | 2025.08.01 |
| 024798 | 华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0738 | 2025.08.01 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 2025.08.01 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 2025.08.01 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1268 | 1.1666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 2025.08.01 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1288 | 1.1694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 2025.08.01 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 0.9977 | 0.9977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2300 | 2025.08.01 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 0.9978 | 0.9978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2200 | 2025.08.01 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0378 | 2025.08.01 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0377 | 2025.08.01 |
| 020296 | 易方达0-3年政金债指数C | 1.0003 | 1.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2025.08.01 |
| 020295 | 易方达0-3年政金债指数A | 1.0005 | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2025.08.01 |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0581 | 1.1381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 2025.08.01 |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0462 | 1.1262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 2025.08.01 |
| 024710 | 中金精选股票型证券投资基金 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1799 | 2025.08.01 |
| 024709 | 中金精选股票型证券投资基金 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1772 | 2025.08.01 |
| 508090 | 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基 | 2.9760 | 2.9760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0336 | 2025.08.01 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2.0370 | 2.0370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7310 | 2025.08.01 |
| 以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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